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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | 221 164.00 | 1 038 836.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 946.00 | 85 036.00 | 26 910.00 | 111 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 543.00 | 316 557.00 | 1 066 986.00 | 1 383 543.00 |
BT Marchandises | 138 810.00 | | 138 810.00 | 138 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 155.00 | | 109 155.00 | 109 155.00 |
BZ Autres créances | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
CF Disponibilités | 377 813.00 | | 377 813.00 | 377 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 864.00 | | 668 864.00 | 668 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 407.00 | 316 557.00 | 1 735 850.00 | 2 052 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 985 459.00 | 812 647.00 | | 985 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 671.00 | 172 813.00 | | 277 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 130.00 | 1 161 459.00 | | 1 439 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 157.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 561.00 | 163 171.00 | | 116 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 704.00 | 94 281.00 | | 108 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 231.00 | 76 979.00 | | 71 231.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 153.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 720.00 | 334 740.00 | | 296 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 850.00 | 1 496 200.00 | | 1 735 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 720.00 | 334 740.00 | | 296 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 157.00 | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 387 306.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 763.00 | 1 383 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 122 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 99 156.00 | 3 763.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 99 156.00 | 3 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 704.00 | 108 704.00 | | 108 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 109 155.00 | 109 155.00 | | 109 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 116 561.00 | 116 561.00 | | 116 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 388.00 | 151 388.00 | | 151 388.00 |
VW T.V.A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 720.00 | 296 720.00 | | 296 720.00 |