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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 155.00 | 52 505.00 | 38 650.00 | 91 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 048.00 | 42 484.00 | 49 563.00 | 92 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 557.00 | 94 990.00 | 396 567.00 | 491 557.00 |
BT Marchandises | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BZ Autres créances | 42 698.00 | | 42 698.00 | 42 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 106 416.00 | | 106 416.00 | 106 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 403.00 | | 186 403.00 | 186 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 961.00 | 94 990.00 | 582 970.00 | 677 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249.00 | | | 249.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 171 731.00 | 127 097.00 | | 171 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 250.00 | 44 633.00 | | 39 250.00 |
DL TOTAL (I) | 213 182.00 | 173 931.00 | | 213 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 790.00 | 222 418.00 | | 175 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 647.00 | 59 058.00 | | 50 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 764.00 | 39 482.00 | | 53 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 586.00 | 54 032.00 | | 89 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 788.00 | 374 992.00 | | 369 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 970.00 | 548 924.00 | | 582 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 648.00 | | 38 318.00 | 460 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 408.00 | 491 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 183 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 486.00 | | 38 118.00 | 152 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 200.00 | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 402.00 | 27 789.00 | 4 201.00 | 71 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 402.00 | 27 789.00 | 4 201.00 | 71 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 764.00 | 53 764.00 | | 53 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 791.00 | 63 404.00 | 112 387.00 | 175 791.00 |
VI Groupe et associés | 50 647.00 | 50 647.00 | | 50 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 628.00 | | | 61 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VP Divers | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
VW T.V.A. | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 789.00 | 257 402.00 | 112 387.00 | 369 789.00 |