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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 293.00 | 95.00 | 389.00 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 324.00 | 87 080.00 | 61 244.00 | 148 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 285.00 | 74 066.00 | 87 218.00 | 161 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 352.00 | 161 440.00 | 456 911.00 | 618 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6.00 | |
BT Marchandises | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BZ Autres créances | 65 693.00 | | 65 693.00 | 65 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 195 454.00 | | 195 454.00 | 195 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 450.00 | | 292 450.00 | 292 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 803.00 | 161 440.00 | 749 362.00 | 910 803.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 2 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 192 181.00 | 210 982.00 | | 192 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 071.00 | 37 199.00 | | 19 071.00 |
DL TOTAL (I) | 229 452.00 | 250 381.00 | | 229 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 798.00 | 223 622.00 | | 305 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 157.00 | 39 009.00 | | 22 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 803.00 | 63 679.00 | | 124 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 973.00 | 64 927.00 | | 16 973.00 |
EA Autres dettes | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 910.00 | 391 239.00 | | 519 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 362.00 | 641 620.00 | | 749 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 958.00 | | 13 303.00 | 606 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 908.00 | 618 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 908.00 | 309 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 389.00 | | | 308 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 215.00 | | 13 303.00 | 298 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 930.00 | 36 419.00 | 1 908.00 | 126 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 195.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 831.00 | 36 224.00 | 1 908.00 | 126 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 803.00 | 124 803.00 | | 124 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VB T. V. A. | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 508.00 | 57 046.00 | 153 635.00 | 230 508.00 |
VI Groupe et associés | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 380.00 | | | 112 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 981.00 | 75 732.00 | 249.00 | 75 981.00 |
VW T.V.A. | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 620.00 | 271 158.00 | 233 635.00 | 524 620.00 |