| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 99.00 | 289.00 | 389.00 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 764.00 | 68 048.00 | 77 716.00 | 145 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 450.00 | 58 782.00 | 93 667.00 | 152 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 957.00 | 126 930.00 | 480 027.00 | 606 957.00 |
BT Marchandises | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BZ Autres créances | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 113 618.00 | | 113 618.00 | 113 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 593.00 | | 161 593.00 | 161 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 550.00 | 126 930.00 | 641 620.00 | 768 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249.00 | | | 249.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 210 982.00 | 171 731.00 | | 210 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 199.00 | 39 250.00 | | 37 199.00 |
DL TOTAL (I) | 250 381.00 | 213 182.00 | | 250 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 622.00 | 175 790.00 | | 223 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 009.00 | 50 647.00 | | 39 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 679.00 | 53 764.00 | | 63 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 927.00 | 89 586.00 | | 64 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 239.00 | 369 788.00 | | 391 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 620.00 | 582 970.00 | | 641 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 979.00 | 257 401.00 | | 228 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 558.00 | | 115 400.00 | 491 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 000.00 | | 389.00 | 308 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 204.00 | | 115 011.00 | 183 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 990.00 | 31 940.00 | | 94 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 990.00 | 31 841.00 | | 94 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 391.00 | 61 363.00 | 150 697.00 | 261 391.00 |
VI Groupe et associés | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
VW T.V.A. | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 008.00 | 228 980.00 | 150 697.00 | 429 008.00 |