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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 257.00 | 105 808.00 | 48 449.00 | 154 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 577.00 | 94 011.00 | 134 566.00 | 228 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 577.00 | 200 208.00 | 491 369.00 | 691 577.00 |
BT Marchandises | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 139 440.00 | | 139 440.00 | 139 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 205 754.00 | | 205 754.00 | 205 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 775.00 | | 373 775.00 | 373 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 351.00 | 200 208.00 | 865 143.00 | 1 065 351.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | 200.00 | | 1 154.00 |
DG Autres réserves | 210 299.00 | 192 181.00 | | 210 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 559.00 | 19 071.00 | | 130 559.00 |
DL TOTAL (I) | 360 012.00 | 229 452.00 | | 360 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 765.00 | 305 798.00 | | 253 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 078.00 | 22 158.00 | | 28 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 479.00 | 124 803.00 | | 128 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 134.00 | 16 973.00 | | 80 134.00 |
EA Autres dettes | 14 675.00 | 50 178.00 | | 14 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 131.00 | 519 910.00 | | 505 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 143.00 | 749 363.00 | | 865 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 825.00 | 519 910.00 | | 311 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 353.00 | | 78 807.00 | 618 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 583.00 | 691 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 583.00 | 382 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 389.00 | | | 308 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 610.00 | | 78 807.00 | 309 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 443.00 | 40 240.00 | 1 472.00 | 161 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 95.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 149.00 | 40 144.00 | 1 472.00 | 161 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 479.00 | 128 479.00 | | 128 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
VB T. V. A. | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 678.00 | 77 372.00 | 193 306.00 | 270 678.00 |
VI Groupe et associés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 706.00 | | | 47 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 693.00 | 127 693.00 | | 127 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 245.00 | 150 996.00 | 249.00 | 151 245.00 |
VW T.V.A. | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 348.00 | 329 042.00 | 193 306.00 | 522 348.00 |