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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 981.00 | 72 392.00 | 228 589.00 | 300 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 103.00 | 8 739.00 | 5 363.00 | 14 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 363.00 | 51 756.00 | 19 606.00 | 71 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 719.00 | 178 014.00 | 273 705.00 | 451 719.00 |
BT Marchandises | 274 040.00 | | 274 040.00 | 274 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 806.00 | 58 707.00 | 49 099.00 | 107 806.00 |
BZ Autres créances | 45 922.00 | | 45 922.00 | 45 922.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 296.00 | 58 707.00 | 378 589.00 | 437 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 015.00 | 236 721.00 | 652 294.00 | 889 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 547.00 | 45 126.00 | 9 421.00 | 54 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 253 643.00 | 253 643.00 | | 253 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
DH Report à nouveau | -436 230.00 | -244 900.00 | | -436 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 594.00 | -191 331.00 | | -131 594.00 |
DL TOTAL (I) | 188 181.00 | 69 775.00 | | 188 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 230.00 | 165 770.00 | | 123 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 600.00 | 141 706.00 | | 58 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 361.00 | 306 902.00 | | 268 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 922.00 | 98 531.00 | | 13 922.00 |
EA Autres dettes | | 17 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 113.00 | 730 285.00 | | 464 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 294.00 | 800 060.00 | | 652 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 113.00 | 633 599.00 | | 464 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 856.00 | 128 252.00 | | 105 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 388.00 | | 17 407.00 | 438 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 847.00 | | 6 776.00 | 51 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 076.00 | 451 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 076.00 | 54 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 221.00 | | 4 836.00 | 300 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 921.00 | | 5 545.00 | 79 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 250.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 243.00 | 53 771.00 | | 124 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 077.00 | 5 050.00 | | 40 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 324.00 | 34 068.00 | | 38 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 842.00 | 14 653.00 | | 45 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 623.00 | 2 084.00 | | 56 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 623.00 | 2 084.00 | | 56 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 623.00 | 2 084.00 | | 56 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 361.00 | 268 361.00 | | 268 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 124.00 | 59 124.00 | | 59 124.00 |
VB T. V. A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 856.00 | 105 856.00 | | 105 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VI Groupe et associés | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VP Divers | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 921.00 | 163 171.00 | 5 750.00 | 168 921.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 113.00 | 464 113.00 | | 464 113.00 |