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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 283.00 | 152 932.00 | 162 351.00 | 315 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 632.00 | 16 472.00 | 9 159.00 | 25 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 999.00 | 72 380.00 | 10 619.00 | 82 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 187.00 | 294 861.00 | 194 326.00 | 489 187.00 |
BT Marchandises | 326 357.00 | | 326 357.00 | 326 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 668.00 | 58 707.00 | 99 961.00 | 158 668.00 |
BZ Autres créances | 75 225.00 | | 75 225.00 | 75 225.00 |
CF Disponibilités | 70 944.00 | | 70 944.00 | 70 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 900.00 | 58 707.00 | 574 193.00 | 632 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 087.00 | 353 568.00 | 768 518.00 | 1 122 087.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 623.00 | 53 076.00 | 5 547.00 | 58 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
DH Report à nouveau | -834 515.00 | -567 824.00 | | -834 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 186.00 | -266 691.00 | | -87 186.00 |
DL TOTAL (I) | -419 339.00 | -332 153.00 | | -419 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 854.00 | 50 740.00 | | 26 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 592.00 | 308 542.00 | | 498 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 404.00 | 298 093.00 | | 357 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 639.00 | 17 811.00 | | 35 639.00 |
EA Autres dettes | 15 726.00 | 1 736.00 | | 15 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 215.00 | 676 922.00 | | 934 215.00 |
ED (V) | 253 643.00 | 253 643.00 | | 253 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 518.00 | 598 412.00 | | 768 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 215.00 | 676 922.00 | | 934 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 577.00 | 41 850.00 | | 20 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 412.00 | | 16 775.00 | 472 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 547.00 | | 4 076.00 | 54 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 221.00 | | 1 062.00 | 314 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 994.00 | | 11 637.00 | 96 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 399.00 | 50 462.00 | | 244 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 645.00 | 2 431.00 | | 50 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 780.00 | 37 152.00 | | 115 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 973.00 | 10 879.00 | | 77 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 404.00 | 357 404.00 | | 357 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 99 277.00 | 99 277.00 | | 99 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |
VB T. V. A. | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VI Groupe et associés | 498 592.00 | 498 592.00 | | 498 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 350.00 | 235 600.00 | 5 750.00 | 241 350.00 |
VW T.V.A. | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 215.00 | 934 215.00 | | 934 215.00 |