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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 733.00 | 70 629.00 | 94 104.00 | 164 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 869.00 | 84 268.00 | 154 601.00 | 238 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 901.00 | 184 897.00 | 262 004.00 | 446 901.00 |
BT Marchandises | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BZ Autres créances | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CF Disponibilités | 209 566.00 | | 209 566.00 | 209 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 976.00 | | 252 976.00 | 252 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 877.00 | 184 897.00 | 514 980.00 | 699 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DH Report à nouveau | -11 734.00 | -83 379.00 | | -11 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 004.00 | 71 645.00 | | 78 004.00 |
DL TOTAL (I) | 74 310.00 | -3 693.00 | | 74 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 747.00 | 244 972.00 | | 207 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 125.00 | 125 066.00 | | 122 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 994.00 | 50 092.00 | | 29 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 803.00 | 70 089.00 | | 80 803.00 |
EA Autres dettes | | 6 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 670.00 | 496 490.00 | | 440 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 980.00 | 492 797.00 | | 514 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 457.00 | 496 490.00 | | 290 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 602.00 | | 13 299.00 | 433 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 602.00 | | | 403 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 299.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 400.00 | 46 497.00 | | 138 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 400.00 | 46 497.00 | | 108 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 740.00 | 51 527.00 | 150 213.00 | 201 740.00 |
VI Groupe et associés | 122 125.00 | 122 125.00 | | 122 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
VW T.V.A. | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 670.00 | 290 457.00 | 150 213.00 | 440 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | 1 791.00 | | 1 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 959.00 | 13 783.00 | | 7 959.00 |
ST Autres comptes | 46 197.00 | 43 933.00 | | 46 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 099.00 | 54 433.00 | | 58 099.00 |
YT Sous‐traitance | 290.00 | | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 419.00 | 2 412.00 | | 2 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 729.00 | 4 203.00 | | 3 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 903.00 | 53 596.00 | | 47 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 051.00 | 43 361.00 | | 44 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 545.00 | 112 149.00 | | 112 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |