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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 233.00 | 112 208.00 | 55 025.00 | 167 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 760.00 | 132 819.00 | 107 941.00 | 240 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 204.00 | 275 026.00 | 177 178.00 | 452 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -107.00 | | -107.00 | -107.00 |
BT Marchandises | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BZ Autres créances | 54 956.00 | | 54 956.00 | 54 956.00 |
CF Disponibilités | 199 772.00 | | 199 772.00 | 199 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 261 338.00 | | 261 338.00 | 261 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 543.00 | 275 026.00 | 438 517.00 | 713 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 41.00 | | 790.00 |
DH Report à nouveau | 101 200.00 | 66 270.00 | | 101 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 073.00 | 35 680.00 | | 25 073.00 |
DL TOTAL (I) | 135 063.00 | 109 990.00 | | 135 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 044.00 | 150 214.00 | | 98 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 035.00 | 121 440.00 | | 123 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 17 437.00 | | 5 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 194.00 | 78 468.00 | | 77 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 454.00 | 367 559.00 | | 303 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 517.00 | 477 549.00 | | 438 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 499.00 | 269 513.00 | | 258 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 032.00 | | 1 172.00 | 451 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 068.00 | | 925.00 | 407 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 965.00 | | 247.00 | 13 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 624.00 | 44 403.00 | | 230 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 624.00 | 44 403.00 | | 200 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 309.00 | 47 309.00 | | 47 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
UX Autres créances clients | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 044.00 | 53 089.00 | 44 955.00 | 98 044.00 |
VI Groupe et associés | 123 035.00 | 123 035.00 | | 123 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 956.00 | 69 956.00 | | 69 956.00 |
VW T.V.A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 454.00 | 258 499.00 | 44 955.00 | 303 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | 2 361.00 | | 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -5 914.00 | 10 430.00 | | -5 914.00 |
ST Autres comptes | 39 992.00 | 60 125.00 | | 39 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 261.00 | 80 282.00 | | 71 261.00 |
YT Sous‐traitance | 88.00 | 373.00 | | 88.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 676.00 | 2 798.00 | | 3 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 249.00 | 5 159.00 | | 4 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 318.00 | 51 905.00 | | 16 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 427.00 | 151 211.00 | | 105 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |