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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 233.00 | 91 317.00 | 75 916.00 | 167 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 835.00 | 109 307.00 | 130 528.00 | 239 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 032.00 | 230 624.00 | 220 409.00 | 451 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BT Marchandises | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BZ Autres créances | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
CF Disponibilités | 203 086.00 | | 203 086.00 | 203 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 140.00 | | 257 140.00 | 257 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 173.00 | 230 624.00 | 477 549.00 | 708 173.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DH Report à nouveau | 66 270.00 | -11 734.00 | | 66 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 680.00 | 78 004.00 | | 35 680.00 |
DL TOTAL (I) | 109 990.00 | 74 310.00 | | 109 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 214.00 | 207 747.00 | | 150 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 440.00 | 122 125.00 | | 121 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 437.00 | 29 994.00 | | 17 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 468.00 | 80 803.00 | | 78 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 559.00 | 440 670.00 | | 367 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 549.00 | 514 980.00 | | 477 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 513.00 | 290 457.00 | | 269 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 901.00 | | 4 132.00 | 446 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 602.00 | | 3 466.00 | 403 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 299.00 | | 666.00 | 13 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 897.00 | 45 726.00 | | 184 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 897.00 | 45 726.00 | | 154 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 213.00 | 52 168.00 | 98 045.00 | 150 213.00 |
VI Groupe et associés | 121 440.00 | 121 440.00 | | 121 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 527.00 | | | 51 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 791.00 | 62 791.00 | | 62 791.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 558.00 | 269 513.00 | 98 045.00 | 367 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | 1 310.00 | | 2 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 430.00 | 7 959.00 | | 10 430.00 |
ST Autres comptes | 60 125.00 | 46 197.00 | | 60 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 282.00 | 58 099.00 | | 80 282.00 |
YT Sous‐traitance | 373.00 | 290.00 | | 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 798.00 | 2 419.00 | | 2 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 159.00 | 3 729.00 | | 5 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 905.00 | 47 903.00 | | 51 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 490.00 | 44 051.00 | | 28 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 211.00 | 112 545.00 | | 151 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |