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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 391.00 | 24 200.00 | 32 191.00 | 56 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 354.00 | 178 878.00 | 749 475.00 | 928 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 306.00 | 203 079.00 | 817 228.00 | 1 020 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 166.00 | | 360 166.00 | 360 166.00 |
BZ Autres créances | 421 787.00 | | 421 787.00 | 421 787.00 |
CF Disponibilités | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 562.00 | | 815 562.00 | 815 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 868.00 | 203 079.00 | 1 632 790.00 | 1 835 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
DH Report à nouveau | 161 053.00 | 257 209.00 | | 161 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 159.00 | -96 155.00 | | -321 159.00 |
DL TOTAL (I) | -121 921.00 | 199 238.00 | | -121 921.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 474.00 | 26 158.00 | | 14 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 140.00 | | | 379 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 371.00 | 258 045.00 | | 497 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 620.00 | 111 402.00 | | 168 620.00 |
EA Autres dettes | 694 433.00 | 450 811.00 | | 694 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 210.00 | 846 588.00 | | 1 754 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 790.00 | 1 046 326.00 | | 1 632 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 489.00 | 837 867.00 | | 1 370 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 161.00 | 358 708.00 | 562 869.00 | 204 161.00 |
FD Production vendue biens | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
FG Production vendue services | | 1 395 832.00 | 1 395 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 648.00 | 1 754 540.00 | 1 992 189.00 | 237 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 820.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 633.00 | 10 286.00 | | 9 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 039.00 | 6 200.00 | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 202.00 | 16 486.00 | | 30 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 8 702.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 159.00 | 139 725.00 | | 43 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 469.00 | 148 427.00 | | 43 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 267.00 | -131 941.00 | | -13 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 508.00 | 1 075 777.00 | | 2 023 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 668.00 | 1 171 933.00 | | 2 344 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 159.00 | -96 155.00 | | -321 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 016.00 | 23 358.00 | | 17 016.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 15 145.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 427.00 | | 632 489.00 | 488 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 610.00 | 1 020 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 610.00 | 984 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 371.00 | | 618 984.00 | 466 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 267.00 | | 13 505.00 | 8 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 710.00 | 148 820.00 | 57 452.00 | 111 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 710.00 | 148 820.00 | 57 452.00 | 111 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 80.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 371.00 | 497 371.00 | | 497 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 620.00 | 168 620.00 | | 168 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 433.00 | 694 433.00 | | 694 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
UX Autres créances clients | 360 166.00 | 360 166.00 | | 360 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 474.00 | 9 893.00 | 4 581.00 | 14 474.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 787.00 | 421 787.00 | | 421 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 015.00 | 783 243.00 | 21 772.00 | 805 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 070.00 | 1 370 489.00 | 4 581.00 | 1 375 070.00 |