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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 132.00 | 40 052.00 | 33 080.00 | 73 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114 923.00 | 752 820.00 | 1 362 103.00 | 2 114 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 981.00 | | 46 981.00 | 46 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 826.00 | 792 872.00 | 1 455 953.00 | 2 248 826.00 |
BT Marchandises | 54 492.00 | | 54 492.00 | 54 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 550.00 | | 1 226 550.00 | 1 226 550.00 |
BZ Autres créances | 182 650.00 | | 182 650.00 | 182 650.00 |
CF Disponibilités | 762 811.00 | | 762 811.00 | 762 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 078.00 | | 53 078.00 | 53 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 581.00 | | 2 279 581.00 | 2 279 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 406.00 | 792 872.00 | 3 735 534.00 | 4 528 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
DH Report à nouveau | -110 497.00 | -160 106.00 | | -110 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 041.00 | 49 609.00 | | 675 041.00 |
DL TOTAL (I) | 602 729.00 | -72 312.00 | | 602 729.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 5 032.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 166.00 | 250 172.00 | | 563 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 026.00 | 1 488 057.00 | | 2 097 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 497.00 | 314 497.00 | | 457 497.00 |
EA Autres dettes | 12 687.00 | 633 620.00 | | 12 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 305.00 | 2 691 378.00 | | 3 132 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 534.00 | 2 619 566.00 | | 3 735 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 410.00 | 2 691 022.00 | | 361 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 563 166.00 | | | 563 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 524.00 | 5 605 857.00 | 6 609 381.00 | 1 003 524.00 |
FD Production vendue biens | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
FG Production vendue services | 446 520.00 | 1 142 409.00 | 1 588 929.00 | 446 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 377.00 | 6 748 266.00 | 8 215 642.00 | 1 467 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 282 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 833 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 731.00 | |
GE Autres charges | | | 5 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 469 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 781.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | 11 482.00 | | 33 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 633.00 | 52 411.00 | | 23 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 133.00 | 66 673.00 | | 57 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 2 444.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 967.00 | 10 281.00 | | 58 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 642.00 | 12 725.00 | | 59 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 509.00 | 53 948.00 | | -2 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 352.00 | | | 111 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 339 963.00 | 4 781 067.00 | | 8 339 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 664 923.00 | 4 731 458.00 | | 7 664 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 041.00 | 49 609.00 | | 675 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 113.00 | 24 427.00 | | 18 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 920.00 | | 797 186.00 | 1 583 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 281.00 | 2 248 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 281.00 | 2 188 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 791.00 | | 785 544.00 | 1 534 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 339.00 | | 11 642.00 | 35 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 455.00 | 445 731.00 | 73 314.00 | 420 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 455.00 | 445 731.00 | 73 314.00 | 420 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 166.00 | 201 756.00 | 361 410.00 | 563 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 026.00 | 2 097 026.00 | | 2 097 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 497.00 | 457 497.00 | | 457 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 981.00 | | 46 981.00 | 46 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 550.00 | 1 226 550.00 | | 1 226 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 166.00 | | | 563 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 650.00 | 182 650.00 | | 182 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 078.00 | 53 078.00 | | 53 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 259.00 | 1 462 278.00 | 46 981.00 | 1 509 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 130 862.00 | 2 769 452.00 | 361 410.00 | 3 130 862.00 |