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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
AP Constructions | 2 869.00 | 193.00 | 2 676.00 | 2 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 162.00 | 63 496.00 | 183 666.00 | 247 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 448 041.00 | 1 298 659.00 | 1 149 382.00 | 2 448 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 121.00 | | 62 121.00 | 62 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 983.00 | 1 362 347.00 | 1 411 636.00 | 2 773 983.00 |
BT Marchandises | 226 999.00 | | 226 999.00 | 226 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 375 599.00 | | 7 375 599.00 | 7 375 599.00 |
BZ Autres créances | 543 355.00 | | 543 355.00 | 543 355.00 |
CF Disponibilités | 435 400.00 | | 435 400.00 | 435 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 390.00 | | 105 390.00 | 105 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 694 027.00 | | 8 694 027.00 | 8 694 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 468 010.00 | 1 362 347.00 | 10 105 663.00 | 11 468 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
DG Autres réserves | 564 544.00 | | | 564 544.00 |
DH Report à nouveau | | -110 497.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 382 106.00 | 675 041.00 | | 2 382 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 984 835.00 | 602 729.00 | | 2 984 835.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 486.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 245.00 | 563 166.00 | | 358 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 907.00 | 1 443.00 | | 4 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 651 853.00 | 2 097 026.00 | | 5 651 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 033.00 | 457 497.00 | | 1 081 033.00 |
EA Autres dettes | 24 290.00 | 12 687.00 | | 24 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 120 327.00 | 3 132 305.00 | | 7 120 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 105 663.00 | 3 735 534.00 | | 10 105 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 897 128.00 | 2 769 452.00 | | 6 897 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 239 919.00 | 13 881.00 | 16 253 801.00 | 16 239 919.00 |
FD Production vendue biens | 67 298.00 | | 67 298.00 | 67 298.00 |
FG Production vendue services | 514 523.00 | | 514 523.00 | 514 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 821 739.00 | 13 881.00 | 16 835 621.00 | 16 821 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 850 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 568 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 437 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 626 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 224 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 208 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 33 500.00 | | 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 853.00 | 23 633.00 | | 37 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 062.00 | 57 133.00 | | 38 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 675.00 | | 1 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 59 642.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 955.00 | -2 509.00 | | 36 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863 847.00 | 111 352.00 | | 863 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 889 541.00 | 8 339 963.00 | | 16 889 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 507 435.00 | 7 664 923.00 | | 14 507 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 382 106.00 | 675 041.00 | | 2 382 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 481.00 | 18 113.00 | | 15 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 826.00 | | 531 484.00 | 2 248 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 327.00 | 62 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 327.00 | 2 773 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 698 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 055.00 | | 510 017.00 | 2 188 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 981.00 | | 21 467.00 | 46 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 872.00 | 569 475.00 | 1 362 347.00 | 792 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 872.00 | 569 475.00 | 1 362 347.00 | 792 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 651 853.00 | 5 651 853.00 | | 5 651 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 081 033.00 | 1 081 033.00 | | 1 081 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 121.00 | | 62 121.00 | 62 121.00 |
UX Autres créances clients | 543 355.00 | 543 355.00 | | 543 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 375 599.00 | 7 375 599.00 | | 7 375 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 245.00 | 139 952.00 | 218 292.00 | 358 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 407.00 | | | 205 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 390.00 | 105 390.00 | | 105 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 086 466.00 | 8 024 344.00 | 62 121.00 | 8 086 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 115 421.00 | 6 897 128.00 | 218 292.00 | 7 115 421.00 |