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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 391.00 | 31 852.00 | 24 539.00 | 56 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478 401.00 | 388 603.00 | 1 089 797.00 | 1 478 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 339.00 | | 35 339.00 | 35 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 920.00 | 420 455.00 | 1 163 465.00 | 1 583 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 944.00 | | 434 944.00 | 434 944.00 |
BZ Autres créances | 847 603.00 | | 847 603.00 | 847 603.00 |
CF Disponibilités | 142 083.00 | | 142 083.00 | 142 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 101.00 | | 1 456 101.00 | 1 456 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 021.00 | 420 455.00 | 2 619 566.00 | 3 040 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
DH Report à nouveau | -160 106.00 | 161 053.00 | | -160 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 609.00 | -321 159.00 | | 49 609.00 |
DL TOTAL (I) | -72 312.00 | -121 921.00 | | -72 312.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 032.00 | 14 474.00 | | 5 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 172.00 | 172.00 | | 250 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 379 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 057.00 | 497 371.00 | | 1 488 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 497.00 | 168 620.00 | | 314 497.00 |
EA Autres dettes | 633 620.00 | 694 433.00 | | 633 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 378.00 | 1 754 210.00 | | 2 691 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 566.00 | 1 632 790.00 | | 2 619 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691 022.00 | 1 370 489.00 | | 2 691 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 172.00 | | | 250 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -31 707.00 | 647 152.00 | 615 445.00 | -31 707.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 504 466.00 | 3 594 259.00 | 4 098 726.00 | 504 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 759.00 | 4 241 411.00 | 4 714 170.00 | 472 759.00 |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 586.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 705 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 781.00 | 17 530.00 | | 2 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 482.00 | 9 633.00 | | 11 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 411.00 | 3 039.00 | | 52 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 673.00 | 30 202.00 | | 66 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444.00 | 310.00 | | 2 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 281.00 | 43 159.00 | | 10 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 725.00 | 43 469.00 | | 12 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 948.00 | -13 267.00 | | 53 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 781 067.00 | 2 023 508.00 | | 4 781 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 458.00 | 2 344 668.00 | | 4 731 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 609.00 | -321 159.00 | | 49 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 427.00 | 17 016.00 | | 24 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 306.00 | | 600 790.00 | 1 020 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 175.00 | 1 583 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 175.00 | 1 534 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 744.00 | | 587 222.00 | 984 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 772.00 | | 13 567.00 | 21 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 079.00 | 248 586.00 | 31 209.00 | 203 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 079.00 | 248 586.00 | 31 209.00 | 203 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 057.00 | 1 488 057.00 | | 1 488 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 497.00 | 314 497.00 | | 314 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 792.00 | 883 792.00 | | 883 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 339.00 | | 35 339.00 | 35 339.00 |
UX Autres créances clients | 434 944.00 | 434 944.00 | | 434 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 032.00 | 4 676.00 | 356.00 | 5 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 603.00 | 847 603.00 | | 847 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 112.00 | 1 310 773.00 | 35 339.00 | 1 346 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 378.00 | 2 691 022.00 | 356.00 | 2 691 378.00 |