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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 219.00 | 8 121.00 | 1 099.00 | 9 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 963.00 | 15 564.00 | 1 307 399.00 | 1 322 963.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 103 192.00 | | 103 192.00 | 103 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 996.00 | | 785 996.00 | 785 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 960.00 | 15 564.00 | 2 093 395.00 | 2 108 960.00 |
CU Autres participations | 1 306 000.00 | | 1 306 000.00 | 1 306 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 400.00 | 1 106 400.00 | | 1 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 640.00 | 110 648.00 | | 110 640.00 |
DG Autres réserves | 478 351.00 | 478 351.00 | | 478 351.00 |
DH Report à nouveau | 232 442.00 | 185 251.00 | | 232 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 370.00 | 107 190.00 | | 69 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 202.00 | 1 987 833.00 | | 1 997 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | 235.00 | | 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 156.00 | 12 448.00 | | 68 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 175.00 | | 6 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 576.00 | 21 565.00 | | 20 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 193.00 | 138 415.00 | | 96 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 395.00 | 2 126 247.00 | | 2 093 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 193.00 | 138 415.00 | | 96 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 072.00 | | 341 072.00 | 341 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 072.00 | | 341 072.00 | 341 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 772.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 10 772.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 1 055.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 9 717.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 554.00 | 451 054.00 | | 408 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 184.00 | 343 864.00 | | 339 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 370.00 | 107 190.00 | | 69 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 593.00 | | 370.00 | 1 322 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 849.00 | | 370.00 | 8 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306 300.00 | | | 1 306 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VC Groupe et associés | 331 435.00 | 331 435.00 | | 331 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 68 956.00 | 68 956.00 | | 68 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 124.00 | 79 124.00 | | 79 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 659.00 | 265 659.00 | | 265 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 105.00 | 682 805.00 | 300.00 | 683 105.00 |
VW T.V.A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 193.00 | 96 193.00 | | 96 193.00 |