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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 015.00 | 8 980.00 | 2 035.00 | 11 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 759.00 | 16 424.00 | 1 308 335.00 | 1 324 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 744 931.00 | | 744 931.00 | 744 931.00 |
CF Disponibilités | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 753.00 | | 788 753.00 | 788 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 512.00 | 16 424.00 | 2 097 088.00 | 2 113 512.00 |
CU Autres participations | 1 306 000.00 | | 1 306 000.00 | 1 306 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 400.00 | 1 106 400.00 | | 1 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 640.00 | 110 640.00 | | 110 640.00 |
DG Autres réserves | 478 351.00 | 478 351.00 | | 478 351.00 |
DH Report à nouveau | 251 811.00 | 232 442.00 | | 251 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 559.00 | 69 370.00 | | 19 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 761.00 | 1 997 202.00 | | 1 966 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 340.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 994.00 | 68 956.00 | | 68 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 383.00 | 6 390.00 | | 9 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 051.00 | 20 506.00 | | 25 051.00 |
EA Autres dettes | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 327.00 | 96 193.00 | | 130 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 088.00 | 2 093 395.00 | | 2 097 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 327.00 | 96 193.00 | | 130 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 715.00 | | 365 715.00 | 365 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 715.00 | | 365 715.00 | 365 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -6.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 066.00 | 408 554.00 | | 382 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 508.00 | 339 184.00 | | 362 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 559.00 | 69 370.00 | | 19 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 963.00 | | 1 796.00 | 1 322 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 219.00 | | 1 796.00 | 9 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306 300.00 | | | 1 306 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 564.00 | 859.00 | | 15 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 121.00 | 859.00 | | 8 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VC Groupe et associés | 418 400.00 | 418 400.00 | | 418 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 68 994.00 | 68 994.00 | | 68 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 029.00 | 56 029.00 | | 56 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 456.00 | 270 456.00 | | 270 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 371.00 | 749 071.00 | 300.00 | 749 371.00 |
VW T.V.A. | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 327.00 | 130 327.00 | | 130 327.00 |