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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 015.00 | 9 753.00 | 1 262.00 | 11 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 759.00 | 17 197.00 | 1 307 562.00 | 1 324 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 899 650.00 | | 899 650.00 | 899 650.00 |
CF Disponibilités | 43 686.00 | | 43 686.00 | 43 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 085.00 | | 945 085.00 | 945 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 845.00 | 17 197.00 | 2 252 648.00 | 2 269 845.00 |
CU Autres participations | 1 306 000.00 | | 1 306 000.00 | 1 306 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 400.00 | 1 106 400.00 | | 1 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 640.00 | 110 640.00 | | 110 640.00 |
DG Autres réserves | 478 351.00 | 478 351.00 | | 478 351.00 |
DH Report à nouveau | 271 370.00 | 251 811.00 | | 271 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 927.00 | 19 559.00 | | 7 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 688.00 | 1 966 761.00 | | 1 974 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 145.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 147.00 | 68 994.00 | | 68 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 492.00 | 9 383.00 | | 7 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 321.00 | 25 051.00 | | 181 321.00 |
EA Autres dettes | 20 903.00 | 26 756.00 | | 20 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 960.00 | 130 327.00 | | 277 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 648.00 | 2 097 088.00 | | 2 252 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 960.00 | 130 327.00 | | 277 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 147.00 | | | 68 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 133.00 | | 366 133.00 | 366 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 133.00 | | 366 133.00 | 366 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 111.00 | 382 066.00 | | 377 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 184.00 | 362 508.00 | | 369 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 927.00 | 19 559.00 | | 7 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 759.00 | | | 1 324 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306 300.00 | | | 1 306 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 424.00 | 773.00 | | 16 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 980.00 | 773.00 | | 8 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 509.00 | 124 509.00 | | 124 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 530 536.00 | 530 536.00 | | 530 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 68 147.00 | 68 147.00 | | 68 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 027.00 | 369 027.00 | | 369 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 649.00 | 901 349.00 | 300.00 | 901 649.00 |
VW T.V.A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 960.00 | 277 960.00 | | 277 960.00 |