| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 028.00 | 6 043.00 | 8 984.00 | 15 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 153.00 | 10 810.00 | 2 343.00 | 13 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 037.00 | 20 410.00 | 1 317 628.00 | 1 338 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 496 383.00 | | 1 496 383.00 | 1 496 383.00 |
CF Disponibilités | 63 054.00 | | 63 054.00 | 63 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 120.00 | | 1 570 120.00 | 1 570 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 157.00 | 20 410.00 | 2 887 748.00 | 2 908 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 1 306 000.00 | | 1 306 000.00 | 1 306 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 400.00 | 1 106 400.00 | | 1 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 640.00 | 110 640.00 | | 110 640.00 |
DG Autres réserves | 478 351.00 | 478 351.00 | | 478 351.00 |
DH Report à nouveau | 119 297.00 | 271 370.00 | | 119 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 969.00 | 7 927.00 | | 313 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 656.00 | 1 974 688.00 | | 2 128 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 98.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 557.00 | 68 147.00 | | 175 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 417.00 | 7 492.00 | | 12 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 651.00 | 181 321.00 | | 195 651.00 |
EA Autres dettes | 375 092.00 | 20 903.00 | | 375 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 091.00 | 277 960.00 | | 759 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 748.00 | 2 252 648.00 | | 2 887 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 091.00 | 277 960.00 | | 759 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 643.00 | | 450 643.00 | 450 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 643.00 | | 450 643.00 | 450 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261.00 | 10.00 | | 1 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258.00 | 8.00 | | 1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 358.00 | 11 526.00 | | 7 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 961.00 | 377 111.00 | | 767 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 993.00 | 369 184.00 | | 453 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 969.00 | 7 927.00 | | 313 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 759.00 | | 13 278.00 | 1 324 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 888.00 | | 11 140.00 | 3 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 015.00 | | 2 138.00 | 11 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306 300.00 | | | 1 306 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 197.00 | 3 213.00 | | 17 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 888.00 | 2 156.00 | | 3 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 753.00 | 1 057.00 | | 9 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 395.00 | 82 395.00 | | 82 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 092.00 | 375 092.00 | | 375 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 1 025 845.00 | 1 025 845.00 | | 1 025 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 175 557.00 | 175 557.00 | | 175 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 337.00 | 468 337.00 | | 468 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 366.00 | 1 507 066.00 | 300.00 | 1 507 366.00 |
VW T.V.A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 091.00 | 759 091.00 | | 759 091.00 |