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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 018.00 | 1 446 213.00 | 23 806.00 | 1 470 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 981.00 | 292 980.00 | | 292 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 722.00 | 1 739 193.00 | 149 529.00 | 1 888 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 662.00 | | 293 662.00 | 293 662.00 |
BZ Autres créances | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
CF Disponibilités | 48 921.00 | | 48 921.00 | 48 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 183.00 | | 379 183.00 | 379 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 904.00 | 1 739 193.00 | 528 711.00 | 2 267 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 925.00 | | | 225 925.00 |
DH Report à nouveau | -1 000 471.00 | | | -1 000 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 300.00 | | | -31 300.00 |
DL TOTAL (I) | -794 846.00 | | | -794 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 161.00 | | | 1 130 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 442.00 | | | 136 442.00 |
EA Autres dettes | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 557.00 | | | 1 323 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 711.00 | | | 528 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 592.00 | | | 193 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 294.00 | | 813 294.00 | 813 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 294.00 | | 813 294.00 | 813 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 634.00 | | | 869 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 934.00 | | | 900 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 300.00 | | | -31 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 723.00 | | 19 042.00 | 1 899 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 043.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 043.00 | 23 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 043.00 | 1 888 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 1 765 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 157.00 | | 19 042.00 | 1 757 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 581.00 | 39 612.00 | 11 000.00 | 1 710 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 581.00 | 39 612.00 | 11 000.00 | 1 710 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 499.00 | | 47 499.00 | 47 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 499.00 | | 47 499.00 | 47 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 129 965.00 | | 1 129 965.00 | 1 129 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
UX Autres créances clients | 293 662.00 | 293 662.00 | | 293 662.00 |
VB T. V. A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VC Groupe et associés | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 251.00 | 58 251.00 | | 58 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 785.00 | 330 262.00 | 23 523.00 | 353 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 557.00 | 193 592.00 | 1 129 965.00 | 1 323 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
ST Autres comptes | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
YT Sous‐traitance | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 731.00 | | | 159 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |