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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 812.00 | 987 621.00 | 14 191.00 | 1 001 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 680.00 | 212 680.00 | | 212 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 692.00 | 1 200 301.00 | 115 391.00 | 1 315 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 744.00 | | 224 744.00 | 224 744.00 |
BZ Autres créances | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
CF Disponibilités | 58 679.00 | | 58 679.00 | 58 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 192.00 | | 295 192.00 | 295 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 884.00 | 1 200 301.00 | 410 583.00 | 1 610 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 925.00 | | | 225 925.00 |
DH Report à nouveau | -1 031 771.00 | | | -1 031 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
DL TOTAL (I) | -772 440.00 | | | -772 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 413.00 | | | 1 124 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 023.00 | | | 1 183 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 583.00 | | | 410 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 305.00 | | 593 305.00 | 593 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 305.00 | | 593 305.00 | 593 305.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 322.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 268.00 | | | 68 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 268.00 | | | 68 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 049.00 | | | 64 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 578.00 | | | 661 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 171.00 | | | 639 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 722.00 | | 19 206.00 | 1 888 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 323.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 236.00 | 1 315 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569 913.00 | 1 214 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 199.00 | | 19 206.00 | 1 765 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 193.00 | 29 322.00 | 607 420.00 | 1 739 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 193.00 | 29 322.00 | 607 420.00 | 1 739 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 124 217.00 | | 1 124 217.00 | 1 124 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 224 744.00 | 224 744.00 | | 224 744.00 |
VB T. V. A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 714.00 | 236 514.00 | 1 200.00 | 237 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 023.00 | 58 806.00 | 1 124 217.00 | 1 183 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
ST Autres comptes | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 910.00 | | | 64 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |