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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 410.00 | 904 410.00 | | 904 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 534.00 | 107 534.00 | | 107 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 200.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 143.00 | 1 111 943.00 | 1 200.00 | 1 113 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 728.00 | | 192 728.00 | 192 728.00 |
BZ Autres créances | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CF Disponibilités | 74 405.00 | | 74 405.00 | 74 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 103.00 | | 270 103.00 | 270 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 246.00 | 1 111 943.00 | 271 303.00 | 1 383 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 925.00 | | | 225 925.00 |
DH Report à nouveau | -1 009 365.00 | | | -1 009 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 632.00 | | | -160 632.00 |
DL TOTAL (I) | -933 071.00 | | | -933 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 679.00 | | | 1 137 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 374.00 | | | 1 204 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 303.00 | | | 271 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 692.00 | | | 66 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 086.00 | | 468 086.00 | 468 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 086.00 | | 468 086.00 | 468 086.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 800.00 | | | -108 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 121.00 | | | 468 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 752.00 | | | 628 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 632.00 | | | -160 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 692.00 | | | 1 315 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 549.00 | 1 113 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 549.00 | 1 011 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 492.00 | | | 1 214 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 301.00 | 14 191.00 | 202 549.00 | 1 200 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 301.00 | 14 191.00 | 202 549.00 | 1 200 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 137 482.00 | | 1 137 482.00 | 1 137 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 192 720.00 | 192 720.00 | | 192 720.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 898.00 | 195 698.00 | 1 200.00 | 196 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 374.00 | 66 892.00 | 1 137 482.00 | 1 204 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
ST Autres comptes | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 554.00 | | | 62 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |