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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 555.00 | 709 555.00 | | 709 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 126.00 | 856 126.00 | | 856 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
BZ Autres créances | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CF Disponibilités | 84 716.00 | | 84 716.00 | 84 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 509.00 | | 118 509.00 | 118 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 634.00 | 856 126.00 | 118 509.00 | 974 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 925.00 | | | 225 925.00 |
DH Report à nouveau | -1 169 996.00 | | | -1 169 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 995.00 | | | -139 995.00 |
DL TOTAL (I) | -1 073 066.00 | | | -1 073 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 791.00 | | | 1 150 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 575.00 | | | 1 191 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 509.00 | | | 118 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 694.00 | | | 41 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 966.00 | | 172 966.00 | 172 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 966.00 | | 172 966.00 | 172 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 991.00 | | | 233 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 986.00 | | | 373 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 995.00 | | | -139 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 143.00 | | | 1 113 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 018.00 | 856 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 818.00 | 756 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 943.00 | | | 1 011 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 943.00 | | 255 818.00 | 1 111 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 943.00 | | 255 818.00 | 1 011 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150 791.00 | | 1 150 791.00 | 1 150 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 485.00 | 41 694.00 | 1 150 791.00 | 1 192 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
ST Autres comptes | 53 077.00 | | | 53 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 804.00 | | | 58 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |