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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 048.00 | 18 931.00 | 13 117.00 | 32 048.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 098.00 | 18 931.00 | 13 167.00 | 32 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
072 Créances – Autres | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
084 Disponibilités | 71 665.00 | | 71 665.00 | 71 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 049.00 | | 150 049.00 | 150 049.00 |
110 Total général Actif | 182 147.00 | 18 931.00 | 163 216.00 | 182 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 107 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 699.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 940.00 | 250 377.00 | | 280 940.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 290.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 945.00 | 250 667.00 | | 280 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 830.00 | 84 513.00 | | 77 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 046.00 | -8 325.00 | | 15 046.00 |
242 Autres charges externes. | 32 994.00 | 25 423.00 | | 32 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 973.00 | 7 641.00 | | 7 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 613.00 | 71 410.00 | | 75 613.00 |
252 Charges sociales | 53 372.00 | 52 377.00 | | 53 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 469.00 | 6 551.00 | | 6 469.00 |
262 Autres charges | 1 219.00 | 888.00 | | 1 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 515.00 | 240 478.00 | | 270 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 431.00 | 10 189.00 | | 10 431.00 |
280 Produits financiers | 813.00 | 1.00 | | 813.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 243.00 | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 438.00 | | 1 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 416.00 | 8 508.00 | | 9 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 584.00 | | | 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |