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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 668.00 | 3 836.00 | 2 832.00 | 6 668.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 718.00 | 3 836.00 | 2 882.00 | 6 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 456.00 | | 39 456.00 | 39 456.00 |
072 Créances – Autres | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 111 983.00 | | 111 983.00 | 111 983.00 |
084 Disponibilités | 43 210.00 | | 43 210.00 | 43 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 517.00 | | 211 517.00 | 211 517.00 |
110 Total général Actif | 218 235.00 | 3 836.00 | 214 399.00 | 218 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 142 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 432.00 | 253 629.00 | | 287 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 213.00 | 9.00 | | 2 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 646.00 | 256 637.00 | | 289 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 084.00 | 76 099.00 | | 91 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 948.00 | -5 950.00 | | -4 948.00 |
242 Autres charges externes. | 41 499.00 | 24 525.00 | | 41 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 188.00 | 7 234.00 | | 9 188.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 431.00 | 75 844.00 | | 77 431.00 |
252 Charges sociales | 59 489.00 | 50 412.00 | | 59 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 575.00 | 3 986.00 | | 575.00 |
262 Autres charges | 1 264.00 | 1 447.00 | | 1 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 581.00 | 233 598.00 | | 275 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 065.00 | 23 039.00 | | 14 065.00 |
280 Produits financiers | 504.00 | 460.00 | | 504.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 835.00 | | |
294 Charges financières | | 59.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 9 317.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 3 894.00 | | 2 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 384.00 | 25 064.00 | | 12 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 724.00 | | | 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |