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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 668.00 | 4 422.00 | 2 246.00 | 6 668.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 718.00 | 4 422.00 | 2 296.00 | 6 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
072 Créances – Autres | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 134 758.00 | | 134 758.00 | 134 758.00 |
084 Disponibilités | 39 788.00 | | 39 788.00 | 39 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 156.00 | | 235 156.00 | 235 156.00 |
110 Total général Actif | 241 874.00 | 4 422.00 | 237 452.00 | 241 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 154 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 485.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 837.00 | 287 432.00 | | 288 837.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2 213.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 846.00 | 289 646.00 | | 288 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 932.00 | 91 084.00 | | 88 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 959.00 | -4 948.00 | | -5 959.00 |
242 Autres charges externes. | 25 746.00 | 41 499.00 | | 25 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 978.00 | 9 188.00 | | 8 978.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 375.00 | 77 431.00 | | 78 375.00 |
252 Charges sociales | 60 163.00 | 59 489.00 | | 60 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 586.00 | 575.00 | | 586.00 |
262 Autres charges | 1 267.00 | 1 264.00 | | 1 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 088.00 | 275 581.00 | | 258 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 758.00 | 14 065.00 | | 30 758.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 504.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | 2 185.00 | | 3 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 595.00 | 12 384.00 | | 19 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |