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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 944.00 | 3 261.00 | 2 682.00 | 5 944.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 994.00 | 3 261.00 | 2 732.00 | 5 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 394.00 | | 40 394.00 | 40 394.00 |
072 Créances – Autres | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 81 514.00 | | 81 514.00 | 81 514.00 |
084 Disponibilités | 63 958.00 | | 63 958.00 | 63 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 375.00 | | 204 375.00 | 204 375.00 |
110 Total général Actif | 210 369.00 | 3 261.00 | 207 107.00 | 210 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 116 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 868.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 629.00 | 280 940.00 | | 253 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 637.00 | 280 945.00 | | 256 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 099.00 | 77 830.00 | | 76 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 950.00 | 15 046.00 | | -5 950.00 |
242 Autres charges externes. | 24 525.00 | 32 994.00 | | 24 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 234.00 | 7 973.00 | | 7 234.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 844.00 | 75 613.00 | | 75 844.00 |
252 Charges sociales | 50 412.00 | 53 372.00 | | 50 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 986.00 | 6 469.00 | | 3 986.00 |
262 Autres charges | 1 447.00 | 1 219.00 | | 1 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 598.00 | 270 515.00 | | 233 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 039.00 | 10 431.00 | | 23 039.00 |
280 Produits financiers | 460.00 | 813.00 | | 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 166.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 1 662.00 | | 3 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 064.00 | 9 416.00 | | 25 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |