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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 216.00 | 4 149.00 | 2 067.00 | 6 216.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155.00 | 395.00 | 760.00 | 1 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 506.00 | 16 257.00 | 20 249.00 | 36 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 588.00 | 20 801.00 | 119 787.00 | 140 588.00 |
BT Marchandises | 246 984.00 | 43 884.00 | 203 100.00 | 246 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 309.00 | | 58 309.00 | 58 309.00 |
BZ Autres créances | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CF Disponibilités | 204 323.00 | | 204 323.00 | 204 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 346.00 | 43 884.00 | 483 462.00 | 527 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 934.00 | 64 685.00 | 603 249.00 | 667 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 338 379.00 | 284 654.00 | | 338 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 125.00 | 55 725.00 | | 51 125.00 |
DL TOTAL (I) | 412 604.00 | 363 479.00 | | 412 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 128.00 | 5 399.00 | | 31 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | 727.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 731.00 | 116 099.00 | | 132 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 948.00 | 18 499.00 | | 24 948.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 1 330.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 644.00 | 142 056.00 | | 190 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 249.00 | 505 535.00 | | 603 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 116.00 | 141 329.00 | | 190 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 623.00 | | 3 575.00 | 138 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 140 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 430.00 | 101 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 37 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 946.00 | | 2 700.00 | 99 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 966.00 | | 875.00 | 36 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 938.00 | 2 473.00 | 1 610.00 | 19 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | 632.00 | 1 430.00 | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 991.00 | 1 840.00 | 180.00 | 14 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 641.00 | 43 884.00 | 44 641.00 | 44 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 641.00 | 43 884.00 | 44 641.00 | 44 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 641.00 | 43 884.00 | 44 641.00 | 44 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 884.00 | 44 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 731.00 | 132 731.00 | | 132 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 58 309.00 | 58 309.00 | | 58 309.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 012.00 | 77 012.00 | | 77 012.00 |
VW T.V.A. | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 116.00 | 190 116.00 | | 190 116.00 |