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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 981.00 | 6 775.00 | 206.00 | 6 981.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 847.00 | 25 195.00 | 78 651.00 | 103 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 694.00 | 33 126.00 | 175 567.00 | 208 694.00 |
BT Marchandises | 257 356.00 | 46 495.00 | 210 861.00 | 257 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
BZ Autres créances | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
CF Disponibilités | 397 480.00 | | 397 480.00 | 397 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 472.00 | 46 495.00 | 672 977.00 | 719 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 166.00 | 79 621.00 | 848 544.00 | 928 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 486 808.00 | 407 124.00 | | 486 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 306.00 | 83 084.00 | | 34 306.00 |
DL TOTAL (I) | 544 214.00 | 513 308.00 | | 544 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 757.00 | 150 000.00 | | 127 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 498.00 | 107 911.00 | | 10 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | 822.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 613.00 | 104 600.00 | | 139 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 606.00 | 30 168.00 | | 24 606.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | 429.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 330.00 | 393 932.00 | | 304 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 544.00 | 907 240.00 | | 848 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 420.00 | 393 109.00 | | 205 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 585.00 | | 65 309.00 | 143 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 208 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 105 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 216.00 | | 765.00 | 101 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 659.00 | | 64 544.00 | 40 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 407.00 | 6 719.00 | | 26 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 949.00 | 826.00 | | 5 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 458.00 | 5 893.00 | | 20 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 380.00 | | 1 885.00 | 48 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 380.00 | | 1 885.00 | 48 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 380.00 | | 1 885.00 | 48 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 613.00 | 139 613.00 | | 139 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
VB T. V. A. | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VC Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 757.00 | 29 797.00 | 97 960.00 | 127 757.00 |
VI Groupe et associés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 050.00 | 66 050.00 | | 66 050.00 |
VW T.V.A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 380.00 | 205 420.00 | 97 960.00 | 303 380.00 |