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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 216.00 | 5 049.00 | 1 167.00 | 6 216.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155.00 | 687.00 | 468.00 | 1 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 403.00 | 17 662.00 | 19 740.00 | 37 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 485.00 | 23 399.00 | 118 086.00 | 141 485.00 |
BT Marchandises | 242 893.00 | 45 660.00 | 197 233.00 | 242 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 787.00 | | 53 787.00 | 53 787.00 |
BZ Autres créances | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 253 226.00 | | 253 226.00 | 253 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 581.00 | 45 660.00 | 528 921.00 | 574 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 067.00 | 69 059.00 | 647 008.00 | 716 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 387 494.00 | 338 379.00 | | 387 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 229.00 | 51 125.00 | | 23 229.00 |
DL TOTAL (I) | 433 824.00 | 412 604.00 | | 433 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 038.00 | 31 128.00 | | 36 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 476.00 | 528.00 | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 327.00 | 132 731.00 | | 131 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 531.00 | 24 948.00 | | 43 531.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 1 308.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 184.00 | 190 644.00 | | 213 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 008.00 | 603 249.00 | | 647 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 708.00 | 190 116.00 | | 211 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 588.00 | | 897.00 | 140 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 216.00 | | | 101 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 662.00 | | 897.00 | 37 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 801.00 | 2 597.00 | | 20 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 149.00 | 900.00 | | 4 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 652.00 | 1 697.00 | | 16 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 884.00 | 1 776.00 | | 43 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 884.00 | 1 776.00 | | 43 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 884.00 | 1 776.00 | | 43 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 327.00 | 131 327.00 | | 131 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 53 787.00 | 53 787.00 | | 53 787.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VC Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
VW T.V.A. | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 708.00 | 211 708.00 | | 211 708.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |