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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 216.00 | 5 949.00 | 267.00 | 6 216.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155.00 | 979.00 | 176.00 | 1 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 503.00 | 19 479.00 | 20 023.00 | 39 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 585.00 | 26 407.00 | 117 178.00 | 143 585.00 |
BT Marchandises | 260 821.00 | 48 380.00 | 212 441.00 | 260 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
BZ Autres créances | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CF Disponibilités | 526 642.00 | | 526 642.00 | 526 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 442.00 | 48 380.00 | 790 062.00 | 838 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 027.00 | 74 787.00 | 907 240.00 | 982 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 407 124.00 | 387 494.00 | | 407 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 084.00 | 23 229.00 | | 83 084.00 |
DL TOTAL (I) | 513 308.00 | 433 824.00 | | 513 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 911.00 | 36 038.00 | | 107 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822.00 | 1 476.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 600.00 | 131 327.00 | | 104 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 168.00 | 43 531.00 | | 30 168.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 809.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 932.00 | 213 184.00 | | 393 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 240.00 | 647 008.00 | | 907 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 109.00 | 211 708.00 | | 393 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 485.00 | | 2 100.00 | 141 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 216.00 | | | 101 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 559.00 | | 2 100.00 | 38 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 399.00 | 3 008.00 | | 23 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | 900.00 | | 5 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 349.00 | 2 108.00 | | 18 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 660.00 | 2 720.00 | | 45 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 660.00 | 2 720.00 | | 45 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 660.00 | 2 720.00 | | 45 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 600.00 | 104 600.00 | | 104 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 107 911.00 | 107 911.00 | | 107 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 538.00 | 52 538.00 | | 52 538.00 |
VW T.V.A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 109.00 | 393 109.00 | | 393 109.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |