| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 202.00 | 42 157.00 | 163 045.00 | 205 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 178.00 | 143 822.00 | 887 356.00 | 1 031 178.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 192.00 | 185 979.00 | 1 273 213.00 | 1 459 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 494.00 | | 38 494.00 | 38 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 105 396.00 | | 105 396.00 | 105 396.00 |
CF Disponibilités | 159 710.00 | | 159 710.00 | 159 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 903.00 | | 339 903.00 | 339 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 095.00 | 185 979.00 | 1 613 116.00 | 1 799 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 732.00 | 220 732.00 | | 220 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -92 495.00 | | | -92 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 225.00 | -92 495.00 | | -7 225.00 |
DL TOTAL (I) | 121 211.00 | 128 437.00 | | 121 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 622.00 | 1 257 890.00 | | 1 231 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 16 528.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 196.00 | 297 435.00 | | 92 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 561.00 | 1 530.00 | | 165 561.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 905.00 | 1 573 383.00 | | 1 491 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 116.00 | 1 701 820.00 | | 1 613 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 984.00 | 450 016.00 | | 517 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 342 181.00 | | 2 342 181.00 | 2 342 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 181.00 | | 2 342 181.00 | 2 342 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 979.00 | |
GE Autres charges | | | 30 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 868.00 | 3 264.00 | | 4 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 50.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 36.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 36.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | 14.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 572.00 | 106.00 | | 2 363 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 798.00 | 92 601.00 | | 2 370 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 225.00 | -92 495.00 | | -7 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 102.00 | 3 921.00 | | 39 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 092.00 | | 1 407 508.00 | 1 214 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162 408.00 | 1 459 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162 408.00 | 1 236 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 500.00 | | | 194 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 280.00 | | 1 407 508.00 | 991 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564.00 | 185 979.00 | 564.00 | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | 185 979.00 | 564.00 | 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 196.00 | 92 196.00 | | 92 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 683.00 | 73 683.00 | | 73 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 296.00 | 224 375.00 | 870 617.00 | 1 198 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 379.00 | | | 153 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 012.00 | 170 012.00 | | 170 012.00 |
VW T.V.A. | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 905.00 | 517 984.00 | 870 617.00 | 1 491 905.00 |