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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 004.00 | 146 307.00 | 69 698.00 | 216 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 617.00 | 463 552.00 | 586 065.00 | 1 049 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 562.00 | 609 858.00 | 879 703.00 | 1 489 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BZ Autres créances | 290 829.00 | | 290 829.00 | 290 829.00 |
CF Disponibilités | 87 081.00 | | 87 081.00 | 87 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 652.00 | | 428 652.00 | 428 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 214.00 | 609 858.00 | 1 308 355.00 | 1 918 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 732.00 | 220 732.00 | | 220 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -50 882.00 | -99 721.00 | | -50 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 709.00 | 48 839.00 | | -116 709.00 |
DL TOTAL (I) | 53 342.00 | 170 050.00 | | 53 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 100.00 | 1 000 617.00 | | 1 081 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 654.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 368.00 | 104 426.00 | | 24 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 238.00 | 113 701.00 | | 146 238.00 |
EA Autres dettes | 2 461.00 | 2 201.00 | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 014.00 | 1 221 598.00 | | 1 255 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 355.00 | 1 391 648.00 | | 1 308 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 239.00 | 576 172.00 | | 789 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 431 365.00 | | 1 431 365.00 | 1 431 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 365.00 | | 1 431 365.00 | 1 431 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 272.00 | |
GE Autres charges | | | 29 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 612.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 28 348.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 670.00 | 3 349.00 | | 17 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 670.00 | 3 349.00 | | 17 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 211.00 | 8 863.00 | | 15 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 211.00 | 8 863.00 | | 15 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 459.00 | -5 514.00 | | 2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 807.00 | 2 366 277.00 | | 1 680 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 516.00 | 2 317 438.00 | | 1 797 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 709.00 | 48 839.00 | | -116 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 825.00 | 41 233.00 | | 12 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 952.00 | | 9 610.00 | 1 479 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 500.00 | | | 194 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 423.00 | | 9 198.00 | 1 256 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 029.00 | | 411.00 | 29 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 587.00 | 213 272.00 | 609 858.00 | 396 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 587.00 | 213 272.00 | 609 858.00 | 396 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 964.00 | 77 964.00 | | 77 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 187.00 | 49 187.00 | | 49 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VB T. V. A. | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
VC Groupe et associés | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 200.00 | 613 426.00 | 465 774.00 | 1 079 200.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 935.00 | | | 176 935.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 721.00 | 235 721.00 | | 235 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 643.00 | 358 643.00 | | 358 643.00 |
VW T.V.A. | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 014.00 | 789 239.00 | 465 774.00 | 1 255 014.00 |