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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 895.00 | 179 664.00 | 42 231.00 | 221 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 366.00 | 620 342.00 | 471 024.00 | 1 091 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 331.00 | 800 006.00 | 737 324.00 | 1 537 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 166 323.00 | | 166 323.00 | 166 323.00 |
CF Disponibilités | 617 722.00 | | 617 722.00 | 617 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 225.00 | | 835 225.00 | 835 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 556.00 | 800 006.00 | 1 572 550.00 | 2 372 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 732.00 | 220 732.00 | | 220 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -167 590.00 | -50 882.00 | | -167 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 133.00 | -116 709.00 | | 196 133.00 |
DL TOTAL (I) | 249 475.00 | 53 342.00 | | 249 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 010.00 | 1 081 100.00 | | 1 022 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | 847.00 | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 899.00 | 24 368.00 | | 115 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 175.00 | 146 238.00 | | 181 175.00 |
EA Autres dettes | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 075.00 | 1 255 014.00 | | 1 323 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 550.00 | 1 308 355.00 | | 1 572 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 712.00 | 789 239.00 | | 789 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 899.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 562.00 | | 47 769.00 | 1 489 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 500.00 | | | 194 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 621.00 | | 47 640.00 | 1 265 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 440.00 | | 129.00 | 29 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 858.00 | 190 148.00 | 800 006.00 | 609 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 858.00 | 190 148.00 | 800 006.00 | 609 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 899.00 | 115 899.00 | | 115 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 841.00 | 81 841.00 | | 81 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 806.00 | 69 806.00 | | 69 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VB T. V. A. | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VC Groupe et associés | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 010.00 | 488 647.00 | 464 197.00 | 1 022 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 652.00 | | | 179 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 239.00 | 114 239.00 | | 114 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 376.00 | 228 376.00 | | 228 376.00 |
VW T.V.A. | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 075.00 | 789 712.00 | 464 197.00 | 1 323 075.00 |