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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 136.00 | 93 830.00 | 119 306.00 | 213 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 287.00 | 302 756.00 | 740 531.00 | 1 043 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 952.00 | 396 587.00 | 1 083 365.00 | 1 479 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BZ Autres créances | 123 858.00 | | 123 858.00 | 123 858.00 |
CF Disponibilités | 119 821.00 | | 119 821.00 | 119 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 988.00 | | 35 988.00 | 35 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 283.00 | | 308 283.00 | 308 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 235.00 | 396 587.00 | 1 391 648.00 | 1 788 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 732.00 | 220 732.00 | | 220 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -99 721.00 | -92 495.00 | | -99 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 839.00 | -7 225.00 | | 48 839.00 |
DL TOTAL (I) | 170 050.00 | 121 211.00 | | 170 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 617.00 | 1 198 296.00 | | 1 000 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 1 347.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 426.00 | 92 196.00 | | 104 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 701.00 | 165 561.00 | | 113 701.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | 1 179.00 | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 598.00 | 1 458 580.00 | | 1 221 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 648.00 | 1 579 791.00 | | 1 391 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 172.00 | 484 658.00 | | 576 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 347 857.00 | | 2 347 857.00 | 2 347 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 857.00 | | 2 347 857.00 | 2 347 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 608.00 | |
GE Autres charges | | | 30 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 612.00 | 21 252.00 | | 6 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 182.00 | 4 868.00 | | 24 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 348.00 | 30 404.00 | | 28 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 349.00 | 106.00 | | 3 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 349.00 | 106.00 | | 3 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 863.00 | 257.00 | | 8 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 863.00 | 257.00 | | 8 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 514.00 | -151.00 | | -5 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 277.00 | 2 363 572.00 | | 2 366 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 438.00 | 2 370 798.00 | | 2 317 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 839.00 | -7 225.00 | | 48 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 233.00 | 39 102.00 | | 41 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 192.00 | | 20 760.00 | 1 459 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 500.00 | | | 194 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 380.00 | | 20 043.00 | 1 236 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 313.00 | | 716.00 | 28 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 979.00 | 210 608.00 | 396 587.00 | 185 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 979.00 | 210 608.00 | 396 587.00 | 185 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 426.00 | 104 426.00 | | 104 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 666.00 | 70 666.00 | | 70 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VC Groupe et associés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 617.00 | 355 191.00 | 645 426.00 | 1 000 617.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 260.00 | | | 174 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 199.00 | 101 199.00 | | 101 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 643.00 | 190 643.00 | | 190 643.00 |
VW T.V.A. | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 598.00 | 576 172.00 | 645 426.00 | 1 221 598.00 |