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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 294.00 | 2 715.00 | 3 579.00 | 6 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 409.00 | 39 911.00 | 17 498.00 | 57 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 348.00 | 72 063.00 | 56 285.00 | 128 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 066.00 | 114 689.00 | 77 377.00 | 192 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 599.00 | | 65 599.00 | 65 599.00 |
BN En cours de production de biens | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
BZ Autres créances | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
CF Disponibilités | 83 372.00 | | 83 372.00 | 83 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 896.00 | | 238 896.00 | 238 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 962.00 | 114 689.00 | 316 273.00 | 430 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 73 800.00 | 66 800.00 | | 73 800.00 |
DH Report à nouveau | 161.00 | 154.00 | | 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 939.00 | 7 007.00 | | 7 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 193.00 | | |
DL TOTAL (I) | 108 300.00 | 101 554.00 | | 108 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 953.00 | 106 359.00 | | 75 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | 2 414.00 | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 171.00 | 62 846.00 | | 89 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 636.00 | 22 423.00 | | 34 636.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 2 660.00 | | 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 155.00 | 5 936.00 | | 6 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 973.00 | 202 638.00 | | 207 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 273.00 | 304 192.00 | | 316 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 196.00 | 2 129.00 | | 163 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 909.00 | | 4 157.00 | 187 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 600.00 | | 4 157.00 | 181 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 907.00 | 31 783.00 | | 82 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | 1 406.00 | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 598.00 | 30 377.00 | | 81 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 171.00 | 89 171.00 | | 89 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -75.00 | 75.00 | |
UX Autres créances clients | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 735.00 | 30 958.00 | 44 777.00 | 75 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 781.00 | 63 706.00 | 75.00 | 63 781.00 |
VW T.V.A. | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 973.00 | 163 196.00 | 44 777.00 | 207 973.00 |