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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 960.00 | 6 179.00 | 4 780.00 | 10 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 169.00 | 62 668.00 | 146 501.00 | 209 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 574.00 | 122 303.00 | 63 271.00 | 185 574.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 717.00 | 191 150.00 | 214 568.00 | 405 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 408.00 | | 82 408.00 | 82 408.00 |
BN En cours de production de biens | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
BZ Autres créances | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CF Disponibilités | 261 296.00 | | 261 296.00 | 261 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 891.00 | | 400 891.00 | 400 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 608.00 | 191 150.00 | 615 459.00 | 806 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 81 700.00 | 81 700.00 | | 81 700.00 |
DH Report à nouveau | -14 946.00 | 200.00 | | -14 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 685.00 | -15 146.00 | | 21 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
DL TOTAL (I) | 138 797.00 | 93 154.00 | | 138 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 105.00 | 263 105.00 | | 299 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 308.00 | 4 092.00 | | 29 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 978.00 | 156 891.00 | | 78 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 243.00 | 67 194.00 | | 63 243.00 |
EA Autres dettes | 4 766.00 | 1 232.00 | | 4 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 262.00 | 5 509.00 | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 661.00 | 498 024.00 | | 476 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 459.00 | 591 178.00 | | 615 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 067.00 | 271 332.00 | | 232 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 533.00 | | 160 534.00 | 290 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 350.00 | 405 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 350.00 | 394 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 294.00 | | 4 666.00 | 6 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 224.00 | | 155 869.00 | 284 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 208.00 | 48 390.00 | 3 449.00 | 146 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 121.00 | 2 058.00 | | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 087.00 | 46 332.00 | 3 449.00 | 142 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 978.00 | 78 978.00 | | 78 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 954.00 | 7 542.00 | 16 412.00 | 23 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 150.00 | 46 968.00 | 206 932.00 | 275 150.00 |
VI Groupe et associés | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
VW T.V.A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 661.00 | 232 067.00 | 223 344.00 | 476 661.00 |