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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 533.00 | 7 211.00 | 3 322.00 | 10 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 890.00 | 78 729.00 | 135 161.00 | 213 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 768.00 | 142 563.00 | 89 205.00 | 231 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 206.00 | 228 503.00 | 227 703.00 | 456 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 320.00 | | 134 320.00 | 134 320.00 |
BN En cours de production de biens | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 867.00 | | 69 867.00 | 69 867.00 |
BZ Autres créances | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
CF Disponibilités | 189 049.00 | | 189 049.00 | 189 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 281.00 | | 475 281.00 | 475 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 486.00 | 228 503.00 | 702 983.00 | 931 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 88 400.00 | 81 700.00 | | 88 400.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | -14 946.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 091.00 | 21 685.00 | | -4 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 512.00 | 23 958.00 | | 48 512.00 |
DL TOTAL (I) | 159 261.00 | 138 797.00 | | 159 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 806.00 | 299 105.00 | | 278 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 416.00 | 29 308.00 | | 9 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 635.00 | 78 978.00 | | 138 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 603.00 | 63 243.00 | | 91 603.00 |
EA Autres dettes | 2 634.00 | 4 766.00 | | 2 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 629.00 | 1 262.00 | | 22 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 723.00 | 476 661.00 | | 543 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 983.00 | 615 459.00 | | 702 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 033.00 | 232 067.00 | | 323 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 717.00 | | 58 318.00 | 405 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 830.00 | 456 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 669.00 | 10 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 161.00 | 445 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 960.00 | | 242.00 | 10 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 743.00 | | 58 076.00 | 394 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 150.00 | 45 183.00 | 7 830.00 | 191 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 179.00 | 1 700.00 | 669.00 | 6 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 970.00 | 43 482.00 | 7 161.00 | 184 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 635.00 | 138 635.00 | | 138 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 593.00 | 60 593.00 | | 60 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
UX Autres créances clients | 69 867.00 | 69 867.00 | | 69 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VB T. V. A. | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 253.00 | 8 092.00 | 9 161.00 | 17 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 553.00 | 59 440.00 | 197 862.00 | 261 553.00 |
VI Groupe et associés | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 881.00 | 105 881.00 | | 105 881.00 |
VW T.V.A. | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 723.00 | 323 033.00 | 216 439.00 | 543 723.00 |