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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 294.00 | 4 121.00 | 2 173.00 | 6 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 423.00 | 46 253.00 | 12 170.00 | 58 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 251.00 | 95 834.00 | 88 416.00 | 184 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 533.00 | 146 208.00 | 144 325.00 | 290 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 056.00 | | 67 056.00 | 67 056.00 |
BN En cours de production de biens | 69 304.00 | | 69 304.00 | 69 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 735.00 | | 64 735.00 | 64 735.00 |
BZ Autres créances | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
CF Disponibilités | 193 341.00 | | 193 341.00 | 193 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 853.00 | | 446 853.00 | 446 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 386.00 | 146 208.00 | 591 178.00 | 737 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 81 700.00 | 73 800.00 | | 81 700.00 |
DH Report à nouveau | 200.00 | 161.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 146.00 | 7 939.00 | | -15 146.00 |
DL TOTAL (I) | 93 154.00 | 108 300.00 | | 93 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 105.00 | 75 953.00 | | 263 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 092.00 | 1 576.00 | | 4 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 891.00 | 89 171.00 | | 156 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 194.00 | 34 636.00 | | 67 194.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 482.00 | | 1 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 509.00 | 6 155.00 | | 5 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 024.00 | 207 973.00 | | 498 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 178.00 | 316 273.00 | | 591 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 332.00 | 163 196.00 | | 271 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 066.00 | | 99 468.00 | 192 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002.00 | 290 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002.00 | 284 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 757.00 | | 99 468.00 | 185 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 689.00 | 32 277.00 | 758.00 | 114 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 1 406.00 | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 975.00 | 30 871.00 | 758.00 | 111 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 891.00 | 156 891.00 | | 156 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
UX Autres créances clients | 64 735.00 | 64 735.00 | | 64 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 964.00 | 36 272.00 | 226 692.00 | 262 964.00 |
VI Groupe et associés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VP Divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 152.00 | 117 152.00 | | 117 152.00 |
VW T.V.A. | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 024.00 | 271 332.00 | 226 692.00 | 498 024.00 |