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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | 67.00 | 1 897.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 525.00 | 67.00 | 133 457.00 | 133 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CF Disponibilités | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 142.00 | | 49 142.00 | 49 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 667.00 | 67.00 | 182 599.00 | 182 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
CU Autres participations | 131 560.00 | | 131 560.00 | 131 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
DK Provisions réglementées | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DL TOTAL (I) | 152 164.00 | | | 152 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 599.00 | | | 182 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 959.00 | | | 148 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 959.00 | | | 131 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 560.00 | | 1 965.00 | 131 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 560.00 | | | 131 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 780.00 | 312.00 | | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780.00 | 312.00 | | 780.00 |
UG ‐ Financières | | 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |