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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 754.00 | 4 114.00 | 639.00 | 4 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 314.00 | 4 114.00 | 132 199.00 | 136 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 238.00 | | 75 238.00 | 75 238.00 |
BZ Autres créances | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CF Disponibilités | 65 888.00 | | 65 888.00 | 65 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 553.00 | | 142 553.00 | 142 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 867.00 | 4 114.00 | 274 753.00 | 278 867.00 |
CU Autres participations | 131 560.00 | | 131 560.00 | 131 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
DK Provisions réglementées | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DL TOTAL (I) | 234 998.00 | | | 234 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 753.00 | | | 274 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 805.00 | | 289 805.00 | 289 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 805.00 | | 289 805.00 | 289 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 173.00 | | | 330 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 502.00 | | | 294 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 314.00 | | | 136 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 560.00 | | | 131 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 825.00 | 1 289.00 | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | 1 289.00 | | 2 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UX Autres créances clients | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 239.00 | 75 239.00 | | 75 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 665.00 | 76 665.00 | 39 755.00 | 76 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |