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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 754.00 | 2 825.00 | 1 928.00 | 4 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 314.00 | 2 825.00 | 133 488.00 | 136 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BZ Autres créances | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CF Disponibilités | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 527.00 | | 97 527.00 | 97 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 841.00 | 2 825.00 | 231 015.00 | 233 841.00 |
CU Autres participations | 131 560.00 | | 131 560.00 | 131 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
DK Provisions réglementées | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DL TOTAL (I) | 199 327.00 | | | 199 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 015.00 | | | 231 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 483.00 | | | 301 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 097.00 | | | 281 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 314.00 | | | 136 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 560.00 | | | 131 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132.00 | 1 693.00 | 2 825.00 | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | 1 693.00 | 2 825.00 | 1 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |