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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 754.00 | 1 132.00 | 3 621.00 | 4 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 314.00 | 1 132.00 | 135 181.00 | 136 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 240.00 | | 78 240.00 | 78 240.00 |
BZ Autres créances | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 226.00 | | 92 226.00 | 92 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 540.00 | 1 132.00 | 227 408.00 | 228 540.00 |
CU Autres participations | 131 560.00 | | 131 560.00 | 131 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
DK Provisions réglementées | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DL TOTAL (I) | 178 785.00 | | | 178 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 625.00 | | | 46 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 408.00 | | | 227 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 200.00 | | 252 200.00 | 252 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 200.00 | | 252 200.00 | 252 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 064.00 | | | 286 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 755.00 | | | 259 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 525.00 | | 2 789.00 | 133 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | | 2 789.00 | 1 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 560.00 | | | 131 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68.00 | 1 065.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68.00 | 1 065.00 | | 68.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 092.00 | 312.00 | | 1 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092.00 | 312.00 | | 1 092.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 687.00 | 78 687.00 | | 78 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |