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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 916.00 | | 501 916.00 | 501 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 816.00 | | 506 816.00 | 506 816.00 |
BZ Autres créances | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 156 838.00 | | 156 838.00 | 156 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 398.00 | | 159 398.00 | 159 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 214.00 | | 666 214.00 | 666 214.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 725.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 238.00 | 13 771.00 | | 137 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 991.00 | 123 742.00 | | 495 991.00 |
DL TOTAL (I) | 644 229.00 | 148 238.00 | | 644 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 746.00 | 5 866.00 | | 4 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 239.00 | 11 320.00 | | 17 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 985.00 | 17 231.00 | | 21 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 214.00 | 165 469.00 | | 666 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 985.00 | 17 231.00 | | 21 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 192 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 211.00 | 7 123.00 | | 14 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 317.00 | 303 277.00 | | 694 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 325.00 | 179 536.00 | | 198 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 991.00 | 123 742.00 | | 495 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 988.00 | | 377 827.00 | 128 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 988.00 | | 377 827.00 | 128 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 501 916.00 | | 501 916.00 | 501 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 476.00 | 2 560.00 | 501 916.00 | 504 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |