| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 108.00 | | 520 108.00 | 520 108.00 |
BZ Autres créances | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CF Disponibilités | 593 490.00 | | 593 490.00 | 593 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 597 027.00 | | 597 027.00 | 597 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 136.00 | | 1 117 136.00 | 1 117 136.00 |
CU Autres participations | 504 900.00 | | 504 900.00 | 504 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 937.00 | 633 229.00 | | 1 073 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 181.00 | 440 708.00 | | 17 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 118.00 | 1 084 937.00 | | 1 102 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 141.00 | | 5 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 152.00 | 4 189.00 | | 9 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 018.00 | 9 330.00 | | 15 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 136.00 | 1 094 267.00 | | 1 117 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 018.00 | 9 330.00 | | 15 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 222 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 287.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 219.00 | 13 933.00 | | 11 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 208.00 | 637 743.00 | | 227 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 028.00 | 197 035.00 | | 210 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 181.00 | 440 708.00 | | 17 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 189.00 | | 500 000.00 | 847 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 827 080.00 | 520 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827 080.00 | 520 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 189.00 | | 500 000.00 | 847 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 745.00 | 3 537.00 | 15 208.00 | 18 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |