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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 842 289.00 | | 842 289.00 | 842 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 189.00 | | 847 189.00 | 847 189.00 |
BZ Autres créances | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CF Disponibilités | 242 407.00 | | 242 407.00 | 242 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 079.00 | | 247 079.00 | 247 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 267.00 | | 1 094 267.00 | 1 094 267.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 633 229.00 | 137 238.00 | | 633 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 708.00 | 495 991.00 | | 440 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 937.00 | 644 229.00 | | 1 084 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 141.00 | 4 746.00 | | 5 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 189.00 | 17 239.00 | | 4 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 330.00 | 21 985.00 | | 9 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 267.00 | 666 214.00 | | 1 094 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 330.00 | 21 985.00 | | 9 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 192 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 933.00 | 14 211.00 | | 13 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 743.00 | 694 317.00 | | 637 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 035.00 | 198 325.00 | | 197 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 708.00 | 495 991.00 | | 440 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 816.00 | | 340 373.00 | 506 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 816.00 | | 340 373.00 | 506 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 842 289.00 | | 842 289.00 | 842 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 961.00 | 4 672.00 | 842 289.00 | 846 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |