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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 495.00 | 7 746.00 | 168 749.00 | 176 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 579.00 | 7 746.00 | 673 833.00 | 681 579.00 |
BZ Autres créances | 119 333.00 | | 119 333.00 | 119 333.00 |
CF Disponibilités | 790 287.00 | | 790 287.00 | 790 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 502.00 | | 920 502.00 | 920 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 081.00 | 7 746.00 | 1 594 334.00 | 1 602 081.00 |
CU Autres participations | 504 900.00 | | 504 900.00 | 504 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 376 118.00 | 1 073 937.00 | | 376 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 302.00 | 17 181.00 | | 860 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 419.00 | 1 102 118.00 | | 1 247 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 271.00 | | | 170 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 189.00 | | | 163 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 496.00 | 5 856.00 | | 7 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 959.00 | 9 152.00 | | 5 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 915.00 | 15 018.00 | | 346 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 334.00 | 1 117 136.00 | | 1 594 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 472.00 | 15 018.00 | | 211 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 222 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 746.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 606.00 | 11 219.00 | | -43 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 467.00 | 227 208.00 | | 1 222 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 165.00 | 210 028.00 | | 362 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 302.00 | 17 181.00 | | 860 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 108.00 | | 176 495.00 | 520 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 024.00 | 505 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 024.00 | 681 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 108.00 | | | 520 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 746.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 792.00 | 104 792.00 | | 104 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 397.00 | 58 397.00 | | 58 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 271.00 | 34 828.00 | 135 443.00 | 170 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 333.00 | 119 333.00 | | 119 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 399.00 | 130 215.00 | 184.00 | 130 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 915.00 | 211 472.00 | 135 443.00 | 346 915.00 |