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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 930 384.00 | | 2 930 384.00 | 2 930 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BZ Autres créances | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 181.00 | | 2 934 181.00 | 2 934 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 181.00 | | 2 934 181.00 | 2 934 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 732.00 | | | 231 732.00 |
DL TOTAL (I) | 236 732.00 | | | 236 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 257 075.00 | | | 2 257 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 226.00 | | | 320 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 083.00 | | | 104 083.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 450.00 | | | 2 697 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 181.00 | | | 2 934 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 450.00 | | | 2 697 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 257 075.00 | | | 2 257 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 600.00 | | 938 600.00 | 938 600.00 |
FG Production vendue services | 48 395.00 | | 48 395.00 | 48 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 995.00 | | 986 995.00 | 986 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 501 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 930 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 083.00 | | | 104 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 475.00 | | | 988 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 744.00 | | | 756 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 732.00 | | | 231 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 083.00 | 104 083.00 | | 104 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 257 075.00 | 2 257 075.00 | | 2 257 075.00 |
VI Groupe et associés | 320 226.00 | 320 226.00 | | 320 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 450.00 | 2 697 450.00 | | 2 697 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
ST Autres comptes | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 874.00 | | | 45 874.00 |