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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 5 174 936.00 | | 5 174 936.00 | 5 174 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BZ Autres créances | 638 121.00 | | 638 121.00 | 638 121.00 |
CF Disponibilités | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 824 200.00 | | 5 824 200.00 | 5 824 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 824 200.00 | | 5 824 200.00 | 5 824 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 231 232.00 | | | 231 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 154.00 | 231 732.00 | | 52 154.00 |
DL TOTAL (I) | 288 885.00 | 236 732.00 | | 288 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 166 524.00 | 2 257 075.00 | | 5 166 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 621.00 | 320 226.00 | | 300 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 424.00 | 16 061.00 | | 23 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 586.00 | 104 083.00 | | 40 586.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | 5.00 | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 535 315.00 | 2 697 450.00 | | 5 535 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 200.00 | 2 934 181.00 | | 5 824 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 535 315.00 | 2 697 450.00 | | 5 535 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 166 524.00 | 2 257 075.00 | | 5 166 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 |
FG Production vendue services | 190 475.00 | | 190 475.00 | 190 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 475.00 | | 2 860 475.00 | 2 860 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 781 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 244 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 525.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 606.00 | 1 481.00 | | 2 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 177.00 | 104 083.00 | | 11 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 504.00 | 988 475.00 | | 2 878 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 350.00 | 756 744.00 | | 2 826 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 154.00 | 231 732.00 | | 52 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VC Groupe et associés | 622 769.00 | 622 769.00 | | 622 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 166 524.00 | 5 166 524.00 | | 5 166 524.00 |
VI Groupe et associés | 280 878.00 | 280 878.00 | | 280 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 106.00 | 644 106.00 | | 644 106.00 |
VW T.V.A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 535 315.00 | 5 535 315.00 | | 5 535 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 391.00 | 6 540.00 | | 20 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 224.00 | 11 418.00 | | 72 224.00 |
ST Autres comptes | 41 007.00 | 25 325.00 | | 41 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 303.00 | 9 132.00 | | 32 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 391.00 | 6 540.00 | | 20 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 534.00 | 45 874.00 | | 145 534.00 |