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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 995.00 | 71 005.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | 995.00 | 79 005.00 | 80 000.00 |
BT Marchandises | 8 601 412.00 | | 8 601 412.00 | 8 601 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 004.00 | | 31 004.00 | 31 004.00 |
BZ Autres créances | 397 899.00 | | 397 899.00 | 397 899.00 |
CF Disponibilités | 216 157.00 | | 216 157.00 | 216 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 252 397.00 | | 9 252 397.00 | 9 252 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 332 397.00 | 995.00 | 9 331 402.00 | 9 332 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 834.00 | 283 385.00 | | 17 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 720.00 | 434 448.00 | | 30 720.00 |
DL TOTAL (I) | 54 054.00 | 723 334.00 | | 54 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 395 377.00 | 7 907 124.00 | | 7 395 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396 658.00 | 1 267 800.00 | | 1 396 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 154.00 | 357 358.00 | | 266 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 210.00 | 187 616.00 | | 214 210.00 |
EA Autres dettes | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 277 348.00 | 9 719 899.00 | | 9 277 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 331 402.00 | 10 443 232.00 | | 9 331 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 623 265.00 | 9 505 899.00 | | 8 623 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 486 187.00 | 7 557 124.00 | | 6 486 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 748 500.00 | | 3 748 500.00 | 3 748 500.00 |
FG Production vendue services | 244 557.00 | | 244 557.00 | 244 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 993 057.00 | | 3 993 057.00 | 3 993 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 011 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 367 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 874 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 618 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 641.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1 427.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 106 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 573.00 | 1 529.00 | | 18 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 400.00 | 50.00 | | 160 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 400.00 | 50.00 | | 160 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 284.00 | 4 600.00 | | 168 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 284.00 | 4 600.00 | | 168 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 884.00 | -4 550.00 | | -7 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | 169 784.00 | | 5 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 987.00 | 1 371 390.00 | | 4 183 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153 267.00 | 936 942.00 | | 4 153 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 720.00 | 434 448.00 | | 30 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 995.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 154.00 | 266 154.00 | | 266 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
VB T. V. A. | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VC Groupe et associés | 370 826.00 | 370 826.00 | | 370 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 486 187.00 | 6 486 187.00 | | 6 486 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 190.00 | 255 107.00 | 159 954.00 | 909 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 367 566.00 | 1 367 566.00 | | 1 367 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 912.00 | | | 705 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 723.00 | | | 146 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 874.00 | 207 874.00 | | 207 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 828.00 | 434 828.00 | | 434 828.00 |
VW T.V.A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 277 348.00 | 8 623 265.00 | 159 954.00 | 9 277 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 726.00 | 27 169.00 | | 28 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 545.00 | 145 580.00 | | 45 545.00 |
ST Autres comptes | 218 358.00 | 73 314.00 | | 218 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 699.00 | 35 425.00 | | 38 699.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 726.00 | 27 169.00 | | 28 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 907.00 | 13 452.00 | | 189 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 633.00 | 138 263.00 | | 59 633.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 802.00 | 254 319.00 | | 302 802.00 |