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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 2 167.00 | 10 833.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825.00 | 259.00 | 566.00 | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 560.00 | 6 413.00 | 102 148.00 | 108 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 535.00 | 8 838.00 | 137 697.00 | 146 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BZ Autres créances | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CF Disponibilités | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 794.00 | | 39 794.00 | 39 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 329.00 | 8 838.00 | 177 491.00 | 186 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 139.00 | | | -37 139.00 |
DL TOTAL (I) | -17 139.00 | | | -17 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 341.00 | | | 133 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
EA Autres dettes | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 629.00 | | | 194 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 491.00 | | | 177 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 041.00 | | 83 041.00 | 83 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 041.00 | | 83 041.00 | 83 041.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 838.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 043.00 | | | 83 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 182.00 | | | 120 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 139.00 | | | -37 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 146 535.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 838.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 341.00 | 20 773.00 | 85 092.00 | 133 341.00 |
VI Groupe et associés | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 566.00 | 8 416.00 | 24 150.00 | 32 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 629.00 | 82 061.00 | 85 092.00 | 194 629.00 |